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天弘弘利债券C 021042
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 刘嗣兴、马龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1597累计 1.1597净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1535 | 1.1535 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1597 | 1.1597 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1599 | 1.1599 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1585 | 1.1585 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1634 | 1.1634 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1616 | 1.1616 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1598 | 1.1598 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1585 | 1.1585 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1599 | 1.1599 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1613 | 1.1613 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1631 | 1.1631 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1636 | 1.1636 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1645 | 1.1645 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1619 | 1.1619 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1608 | 1.1608 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1606 | 1.1606 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1612 | 1.1612 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1616 | 1.1616 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1617 | 1.1617 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1651 | 1.1651 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。