返回基金中心
博时裕利纯债债券C 021041
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 胥艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0884累计 1.1297净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0884 | 1.1297 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0884 | 1.1297 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0879 | 1.1292 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0877 | 1.1290 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0869 | 1.1282 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0865 | 1.1278 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0863 | 1.1276 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0870 | 1.1283 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0862 | 1.1275 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0923 | 1.1276 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0918 | 1.1271 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0917 | 1.1270 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0915 | 1.1268 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0912 | 1.1265 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0909 | 1.1262 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0908 | 1.1261 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0907 | 1.1260 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0905 | 1.1258 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0904 | 1.1257 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0905 | 1.1258 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。