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银华沪深300价值ETF发起式联接A 021038
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭跃峰 · 跟踪 沪深300价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0934累计 1.0934净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0934 | 1.0934 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0983 | 1.0983 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0875 | 1.0875 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0876 | 1.0876 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0826 | 1.0826 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0726 | 1.0726 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0730 | 1.0730 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0773 | 1.0773 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0810 | 1.0810 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0876 | 1.0876 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0868 | 1.0868 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0820 | 1.0820 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0796 | 1.0796 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0810 | 1.0810 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0867 | 1.0867 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0953 | 1.0953 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0945 | 1.0945 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1046 | 1.1046 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1007 | 1.1007 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0941 | 1.0941 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。