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南方中债7-10年国开行债券指数I 021037
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳 · 跟踪 中债7-10年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3592累计 1.4592净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3592 | 1.4592 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3564 | 1.4564 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3554 | 1.4554 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3523 | 1.4523 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3507 | 1.4507 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3504 | 1.4504 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3532 | 1.4532 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3507 | 1.4507 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3515 | 1.4515 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3490 | 1.4490 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3489 | 1.4489 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3479 | 1.4479 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3472 | 1.4472 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3457 | 1.4457 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3456 | 1.4456 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3450 | 1.4450 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3443 | 1.4443 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3442 | 1.4442 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3450 | 1.4450 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3452 | 1.4452 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。