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博时中证汽车零部件主题指数发起式A 021035
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 李庆阳 · 跟踪 中证汽车零部件主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1577累计 1.1577净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1577 | 1.1577 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1782 | 1.1782 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1688 | 1.1688 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2086 | 1.2086 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2078 | 1.2078 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2100 | 1.2100 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2362 | 1.2362 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2505 | 1.2505 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2564 | 1.2564 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2610 | 1.2610 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2462 | 1.2462 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2312 | 1.2312 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2148 | 1.2148 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2084 | 1.2084 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2239 | 1.2239 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2211 | 1.2211 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2414 | 1.2414 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2670 | 1.2670 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2715 | 1.2715 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2803 | 1.2803 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。