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易方达国证储能电池ETF联接发起式C 021034
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李栩 · 跟踪 国证储能电池指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2435累计 1.2435净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2435 | 1.2435 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2774 | 1.2774 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3047 | 1.3047 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3108 | 1.3108 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3157 | 1.3157 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3312 | 1.3312 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3293 | 1.3293 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3130 | 1.3130 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3495 | 1.3495 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3794 | 1.3794 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3894 | 1.3894 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3895 | 1.3895 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3996 | 1.3996 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3656 | 1.3656 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3687 | 1.3687 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3536 | 1.3536 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3737 | 1.3737 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3648 | 1.3648 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3848 | 1.3848 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3973 | 1.3973 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。