返回基金中心
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 021030
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 乐无穹 · 跟踪 国证港股通创新药指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5456累计 1.5456净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5456 | 1.5456 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5539 | 1.5539 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5592 | 1.5592 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5612 | 1.5612 | −6.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6620 | 1.6620 | +3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6097 | 1.6097 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5689 | 1.5689 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5894 | 1.5894 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6419 | 1.6419 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6441 | 1.6441 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6570 | 1.6570 | +5.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5686 | 1.5686 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5636 | 1.5636 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5514 | 1.5514 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5668 | 1.5668 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5870 | 1.5870 | +3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5336 | 1.5336 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5591 | 1.5591 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6071 | 1.6071 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6398 | 1.6398 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。