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德邦景颐债券E 021025
债券型-混合二级 · 德邦基金 · 基金经理 施俊峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0954累计 1.0954净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0954 | 1.0954 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0940 | 1.0940 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0968 | 1.0968 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0957 | 1.0957 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0991 | 1.0991 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1013 | 1.1013 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0993 | 1.0993 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1059 | 1.1059 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1065 | 1.1065 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1072 | 1.1072 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1029 | 1.1029 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1018 | 1.1018 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0989 | 1.0989 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1006 | 1.1006 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0977 | 1.0977 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0975 | 1.0975 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0983 | 1.0983 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1004 | 1.1004 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1021 | 1.1021 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。