返回基金中心
德邦景颐债券D 021024
债券型-混合二级 · 德邦基金 · 基金经理 施俊峰申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1017累计 1.1017净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1017 | 1.1017 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1006 | 1.1006 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1039 | 1.1039 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1061 | 1.1061 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1041 | 1.1041 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1107 | 1.1107 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1113 | 1.1113 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1120 | 1.1120 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1077 | 1.1077 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1066 | 1.1066 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1037 | 1.1037 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1053 | 1.1053 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1024 | 1.1024 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1022 | 1.1022 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1030 | 1.1030 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1050 | 1.1050 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1068 | 1.1068 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1064 | 1.1064 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1030 | 1.1030 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。