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南方沪深300ETF联接I 021022
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4964累计 2.0874净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4964 | 2.0874 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5064 | 2.0974 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5036 | 2.0946 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5202 | 2.1112 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5158 | 2.1068 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5137 | 2.1047 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5468 | 2.1378 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5727 | 2.1637 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5816 | 2.1726 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5792 | 2.1702 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5683 | 2.1593 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5521 | 2.1431 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5587 | 2.1497 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5482 | 2.1392 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5578 | 2.1488 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5678 | 2.1588 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5801 | 2.1711 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5872 | 2.1782 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5827 | 2.1737 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5882 | 2.1792 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。