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信澳悦享利率债C 021014
债券型-长债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 赵琳婧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0205累计 1.0521净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0205 | 1.0521 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0202 | 1.0518 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0203 | 1.0519 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0213 | 1.0529 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0203 | 1.0519 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0206 | 1.0522 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0194 | 1.0510 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0194 | 1.0510 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0190 | 1.0506 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0187 | 1.0503 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0180 | 1.0496 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0179 | 1.0495 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0177 | 1.0493 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0173 | 1.0489 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0173 | 1.0489 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0175 | 1.0491 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0176 | 1.0492 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0176 | 1.0492 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0178 | 1.0494 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0177 | 1.0493 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。