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招商招享纯债D 021012
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0810累计 1.0910净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0810 | 1.0910 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0809 | 1.0909 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0803 | 1.0903 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0800 | 1.0900 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0801 | 1.0901 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0812 | 1.0912 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0805 | 1.0905 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0810 | 1.0910 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0803 | 1.0903 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0804 | 1.0904 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0800 | 1.0900 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0797 | 1.0897 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0792 | 1.0892 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0792 | 1.0892 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0789 | 1.0889 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0786 | 1.0886 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0786 | 1.0886 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0791 | 1.0891 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0792 | 1.0892 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0793 | 1.0893 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。