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信澳瑞享利率债C 021009
债券型-长债 · 信达澳亚基金 · 基金经理 周帅、马俊飞申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0233累计 1.0659净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0233 | 1.0659 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0229 | 1.0655 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0218 | 1.0644 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0213 | 1.0639 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0216 | 1.0642 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0229 | 1.0655 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0218 | 1.0644 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0220 | 1.0646 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0211 | 1.0637 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0210 | 1.0636 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0205 | 1.0631 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0204 | 1.0630 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0199 | 1.0625 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0199 | 1.0625 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0196 | 1.0622 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0195 | 1.0621 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0194 | 1.0620 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0197 | 1.0623 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0198 | 1.0624 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0197 | 1.0623 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。