返回基金中心
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I 021005
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 龚涛、何典鸿 · 跟踪 富时中国国企开放共赢指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3257累计 1.3257净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3257 | 1.3257 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3179 | 1.3179 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3050 | 1.3050 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3023 | 1.3023 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2856 | 1.2856 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2747 | 1.2747 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2757 | 1.2757 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2703 | 1.2703 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2658 | 1.2658 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2724 | 1.2724 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2746 | 1.2746 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2662 | 1.2662 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2687 | 1.2687 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2743 | 1.2743 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2791 | 1.2791 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2855 | 1.2855 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2912 | 1.2912 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2982 | 1.2982 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3002 | 1.3002 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2968 | 1.2968 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。