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南方上海金ETF联接I 021004
指数型-其他 · 南方基金 · 基金经理 孙伟、杨恺宁 · 跟踪 上海金申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8446累计 1.8446净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.8446 | 1.8446 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8500 | 1.8500 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8197 | 1.8197 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8539 | 1.8539 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8302 | 1.8302 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8422 | 1.8422 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8883 | 1.8883 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9105 | 1.9105 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9035 | 1.9035 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9165 | 1.9165 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9340 | 1.9340 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9071 | 1.9071 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9122 | 1.9122 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8967 | 1.8967 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9065 | 1.9065 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9207 | 1.9207 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9475 | 1.9475 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9397 | 1.9397 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9424 | 1.9424 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.9381 | 1.9381 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。