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南方中证房地产ETF发起联接I 021002
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 罗文杰 · 跟踪 中证全指房地产指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4686累计 0.4686净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4686 | 0.4686 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4763 | 0.4763 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4791 | 0.4791 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4927 | 0.4927 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4940 | 0.4940 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4991 | 0.4991 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4955 | 0.4955 | +3.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4768 | 0.4768 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4821 | 0.4821 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4939 | 0.4939 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4941 | 0.4941 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4903 | 0.4903 | +4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4714 | 0.4714 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4553 | 0.4553 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4545 | 0.4545 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4499 | 0.4499 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4560 | 0.4560 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4562 | 0.4562 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4699 | 0.4699 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4738 | 0.4738 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。