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平安惠利纯债C 021001
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 田元强申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1135累计 1.1575净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1135 | 1.1575 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1130 | 1.1570 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1127 | 1.1567 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1119 | 1.1559 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1115 | 1.1555 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1115 | 1.1555 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1117 | 1.1557 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1114 | 1.1554 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1115 | 1.1555 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1110 | 1.1550 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1110 | 1.1550 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1107 | 1.1547 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1103 | 1.1543 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1101 | 1.1541 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1099 | 1.1539 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1098 | 1.1538 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1096 | 1.1536 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1094 | 1.1534 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1094 | 1.1534 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1094 | 1.1534 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。