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南方中证机器人ETF发起联接I 020999
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 潘水洋、高兴坤 · 跟踪 中证机器人指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2328累计 1.2328净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2328 | 1.2328 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2306 | 1.2306 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2777 | 1.2777 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2831 | 1.2831 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2765 | 1.2765 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3092 | 1.3092 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3222 | 1.3222 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3309 | 1.3309 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3303 | 1.3303 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3295 | 1.3295 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3046 | 1.3046 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2981 | 1.2981 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2910 | 1.2910 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3019 | 1.3019 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2974 | 1.2974 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3165 | 1.3165 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3368 | 1.3368 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3480 | 1.3480 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3574 | 1.3574 | +2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3307 | 1.3307 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。