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南方臻利3个月定开债券发起C 020998
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超、陶铄申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0699累计 1.1805净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0699 | 1.1805 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0696 | 1.1802 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0688 | 1.1794 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0682 | 1.1788 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0681 | 1.1787 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0687 | 1.1793 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0680 | 1.1786 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0680 | 1.1786 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0673 | 1.1779 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0672 | 1.1778 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0665 | 1.1771 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0659 | 1.1765 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0655 | 1.1761 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0653 | 1.1759 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0651 | 1.1757 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0648 | 1.1754 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0648 | 1.1754 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0648 | 1.1754 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0648 | 1.1754 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0648 | 1.1754 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。