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富达中债0-2年政策性金融债A 020996
指数型-固收 · 富达基金(中国) · 基金经理 成皓 · 跟踪 中债-0-2年政策性金融债全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0181累计 1.0181净值日期 2025-11-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 1.0181 | 1.0181 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-17 | 1.0178 | 1.0178 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-14 | 1.0173 | 1.0173 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-13 | 1.0171 | 1.0171 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-12 | 1.0169 | 1.0169 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-11 | 1.0167 | 1.0167 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-10 | 1.0164 | 1.0164 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-07 | 1.0157 | 1.0157 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-06 | 1.0155 | 1.0155 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-05 | 1.0153 | 1.0153 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-04 | 1.0151 | 1.0151 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-11-03 | 1.0149 | 1.0149 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-31 | 1.0141 | 1.0141 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-30 | 1.0138 | 1.0138 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-29 | 1.0136 | 1.0136 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-28 | 1.0137 | 1.0137 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-27 | 1.0136 | 1.0136 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-24 | 1.0134 | 1.0134 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-23 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-10-22 | 1.0133 | 1.0133 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。