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南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A 020988
指数型-海外股票 · 南方基金 · 基金经理 张其思 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0179累计 1.0179净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0179 | 1.0179 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9901 | 0.9901 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0314 | 1.0314 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0313 | 1.0313 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0420 | 1.0420 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0586 | 1.0586 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0616 | 1.0616 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0748 | 1.0748 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0723 | 1.0723 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0685 | 1.0685 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0471 | 1.0471 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0515 | 1.0515 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0443 | 1.0443 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0511 | 1.0511 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0525 | 1.0525 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0551 | 1.0551 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0767 | 1.0767 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0854 | 1.0854 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1025 | 1.1025 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1130 | 1.1130 | +2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。