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华安国证机器人产业ETF发起式联接C 020982
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 刘璇子 · 跟踪 国证机器人产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1255累计 1.1255净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1255 | 1.1255 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1542 | 1.1542 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1452 | 1.1452 | −3.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1902 | 1.1902 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1957 | 1.1957 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1930 | 1.1930 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2197 | 1.2197 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2286 | 1.2286 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2322 | 1.2322 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2321 | 1.2321 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2278 | 1.2278 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2108 | 1.2108 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1967 | 1.1967 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1854 | 1.1854 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1984 | 1.1984 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1912 | 1.1912 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2108 | 1.2108 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2305 | 1.2305 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2373 | 1.2373 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2442 | 1.2442 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。