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西部利得价值回报混合C 020980
混合型-偏股 · 西部利得基金 · 基金经理 管浩阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3936累计 1.3936净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3936 | 1.3936 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4148 | 1.4148 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4130 | 1.4130 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4414 | 1.4414 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4290 | 1.4290 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4334 | 1.4334 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4297 | 1.4297 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4388 | 1.4388 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4616 | 1.4616 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4866 | 1.4866 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4892 | 1.4892 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4963 | 1.4963 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4873 | 1.4873 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4754 | 1.4754 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4847 | 1.4847 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4775 | 1.4775 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4894 | 1.4894 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4926 | 1.4926 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5240 | 1.5240 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5429 | 1.5429 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。