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西部利得价值回报混合A 020979
混合型-偏股 · 西部利得基金 · 基金经理 管浩阳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4281累计 1.4281净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4281 | 1.4281 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4263 | 1.4263 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4550 | 1.4550 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4425 | 1.4425 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4468 | 1.4468 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4430 | 1.4430 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4522 | 1.4522 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4751 | 1.4751 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5004 | 1.5004 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5030 | 1.5030 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5100 | 1.5100 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5010 | 1.5010 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4889 | 1.4889 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4983 | 1.4983 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4910 | 1.4910 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5030 | 1.5030 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5061 | 1.5061 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5379 | 1.5379 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5570 | 1.5570 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5439 | 1.5439 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。