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万家科技量化选股混合发起式C 020976
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 尹航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5870累计 1.5870净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5870 | 1.5870 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6243 | 1.6243 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6154 | 1.6154 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6601 | 1.6601 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6671 | 1.6671 | −4.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7367 | 1.7367 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7637 | 1.7637 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7519 | 1.7519 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8315 | 1.8315 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8824 | 1.8824 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8908 | 1.8908 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8759 | 1.8759 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8686 | 1.8686 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8231 | 1.8231 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8272 | 1.8272 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7800 | 1.7800 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7714 | 1.7714 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7839 | 1.7839 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7914 | 1.7914 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8038 | 1.8038 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。