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万家科技量化选股混合发起式A 020975
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 尹航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5460累计 1.5460净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5460 | 1.5460 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5567 | 1.5567 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6037 | 1.6037 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6413 | 1.6413 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6323 | 1.6323 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6774 | 1.6774 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6844 | 1.6844 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7546 | 1.7546 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7818 | 1.7818 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7699 | 1.7699 | −4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8502 | 1.8502 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9016 | 1.9016 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9100 | 1.9100 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8949 | 1.8949 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8876 | 1.8876 | +2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8416 | 1.8416 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8456 | 1.8456 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7979 | 1.7979 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7893 | 1.7893 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8018 | 1.8018 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。