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益民品质升级混合C 020970
混合型-灵活 · 益民基金 · 基金经理 王勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9363累计 0.9363净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9363 | 0.9363 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9503 | 0.9503 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9680 | 0.9680 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9756 | 0.9756 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9956 | 0.9956 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9954 | 0.9954 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0218 | 1.0218 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0110 | 1.0110 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0065 | 1.0065 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0239 | 1.0239 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0505 | 1.0505 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0409 | 1.0409 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0224 | 1.0224 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0067 | 1.0067 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0062 | 1.0062 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0001 | 1.0001 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0219 | 1.0219 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0268 | 1.0268 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0489 | 1.0489 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。