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博时民泽纯债债券C 020965
债券型-中短债 · 博时基金 · 基金经理 倪玉娟、卞竑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1268累计 1.1513净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1268 | 1.1513 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1265 | 1.1510 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1257 | 1.1502 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1252 | 1.1497 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1252 | 1.1497 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1257 | 1.1502 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1252 | 1.1497 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1252 | 1.1497 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1248 | 1.1493 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1246 | 1.1491 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1244 | 1.1489 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1239 | 1.1484 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1236 | 1.1481 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1235 | 1.1480 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1233 | 1.1478 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1231 | 1.1476 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1229 | 1.1474 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1230 | 1.1475 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1230 | 1.1475 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1229 | 1.1474 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。