返回基金中心
方正富邦瑞福6个月持有期债券C 020961
债券型-长债 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴佩珊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0739累计 1.0739净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0739 | 1.0739 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0738 | 1.0738 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0736 | 1.0736 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0701 | 1.0701 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0699 | 1.0699 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0683 | 1.0683 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0682 | 1.0682 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0681 | 1.0681 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。