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银华盛泓债券C 020956
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 阚磊、于蕾、李程申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0899累计 1.0899净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0899 | 1.0899 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0879 | 1.0879 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0930 | 1.0930 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0942 | 1.0942 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0956 | 1.0956 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0963 | 1.0963 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0948 | 1.0948 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0984 | 1.0984 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0979 | 1.0979 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0975 | 1.0975 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1012 | 1.1012 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1030 | 1.1030 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1051 | 1.1051 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1050 | 1.1050 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1026 | 1.1026 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0998 | 1.0998 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1006 | 1.1006 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1010 | 1.1010 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1017 | 1.1017 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1031 | 1.1031 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。