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银华盛泓债券A 020955
债券型-混合二级 · 银华基金 · 基金经理 阚磊、于蕾、李程申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1009累计 1.1009净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1009 | 1.1009 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1021 | 1.1021 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1034 | 1.1034 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1042 | 1.1042 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1026 | 1.1026 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1062 | 1.1062 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1057 | 1.1057 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1053 | 1.1053 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1089 | 1.1089 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1108 | 1.1108 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1129 | 1.1129 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1127 | 1.1127 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1103 | 1.1103 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1075 | 1.1075 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1083 | 1.1083 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1087 | 1.1087 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1094 | 1.1094 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1108 | 1.1108 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1123 | 1.1123 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1153 | 1.1153 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。