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大成景朔利率债A 020948
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 冯佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0476累计 1.0676净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0476 | 1.0676 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0478 | 1.0678 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0466 | 1.0666 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0462 | 1.0662 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0446 | 1.0646 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0437 | 1.0637 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0438 | 1.0638 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0457 | 1.0657 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0442 | 1.0642 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0446 | 1.0646 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0434 | 1.0634 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0433 | 1.0633 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0426 | 1.0626 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0421 | 1.0621 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0411 | 1.0611 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0410 | 1.0610 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0407 | 1.0607 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0402 | 1.0602 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0403 | 1.0603 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0408 | 1.0608 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。