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鹏扬中债0-3年政金债指数C 020944
指数型-固收 · 鹏扬基金 · 基金经理 焦翠 · 跟踪 中债-0-3年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0037累计 1.0716净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0037 | 1.0716 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0027 | 1.0706 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0022 | 1.0701 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0023 | 1.0702 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0033 | 1.0712 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0023 | 1.0702 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0025 | 1.0704 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0274 | 1.0694 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0273 | 1.0693 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0269 | 1.0689 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0265 | 1.0685 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0262 | 1.0682 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0261 | 1.0681 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0260 | 1.0680 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0258 | 1.0678 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0257 | 1.0677 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0259 | 1.0679 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0260 | 1.0680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0260 | 1.0680 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0260 | 1.0680 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。