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安信青享纯债C 020942
债券型-长债 · 安信基金 · 基金经理 任凭、邓宇思申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0307累计 1.0307净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0307 | 1.0307 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0311 | 1.0311 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0311 | 1.0311 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0321 | 1.0321 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0325 | 1.0325 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0327 | 1.0327 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0330 | 1.0330 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0336 | 1.0336 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0328 | 1.0328 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0334 | 1.0334 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0333 | 1.0333 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0342 | 1.0342 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0346 | 1.0346 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0354 | 1.0354 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0355 | 1.0355 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0360 | 1.0360 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0356 | 1.0356 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0351 | 1.0351 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。