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安信青享纯债A 020941
债券型-长债 · 安信基金 · 基金经理 任凭、邓宇思申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0342累计 1.0342净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0342 | 1.0342 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0353 | 1.0353 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0357 | 1.0357 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0358 | 1.0358 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0361 | 1.0361 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0368 | 1.0368 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0360 | 1.0360 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0365 | 1.0365 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0364 | 1.0364 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0373 | 1.0373 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0377 | 1.0377 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0385 | 1.0385 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0386 | 1.0386 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0386 | 1.0386 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0391 | 1.0391 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0387 | 1.0387 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0382 | 1.0382 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0376 | 1.0376 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0377 | 1.0377 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0375 | 1.0375 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。