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长江90天持有期债券C 020938
债券型-中短债 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 漆志伟、王林希申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0681累计 1.0681净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0681 | 1.0681 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0677 | 1.0677 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0675 | 1.0675 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0669 | 1.0669 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0667 | 1.0667 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0666 | 1.0666 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0670 | 1.0670 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0665 | 1.0665 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0664 | 1.0664 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0661 | 1.0661 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0662 | 1.0662 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0660 | 1.0660 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0658 | 1.0658 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0655 | 1.0655 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0654 | 1.0654 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0653 | 1.0653 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0652 | 1.0652 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0650 | 1.0650 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。