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南方尊享稳健增利债券C 020934
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 何文欣、柯达元、鲍宇晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0282累计 1.0282净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0282 | 1.0282 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0294 | 1.0294 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0284 | 1.0284 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0308 | 1.0308 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0281 | 1.0281 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0297 | 1.0297 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0284 | 1.0284 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0332 | 1.0332 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0369 | 1.0369 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0381 | 1.0381 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0379 | 1.0379 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0370 | 1.0370 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0342 | 1.0342 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0379 | 1.0379 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0346 | 1.0346 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0365 | 1.0365 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0374 | 1.0374 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0450 | 1.0450 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0466 | 1.0466 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。