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南方尊享稳健增利债券A 020933
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 何文欣、柯达元、鲍宇晨申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0363累计 1.0363净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0363 | 1.0363 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0353 | 1.0353 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0376 | 1.0376 | +0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0350 | 1.0350 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0365 | 1.0365 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0351 | 1.0351 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0400 | 1.0400 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0437 | 1.0437 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0449 | 1.0449 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0447 | 1.0447 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0437 | 1.0437 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0409 | 1.0409 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0446 | 1.0446 | +0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0413 | 1.0413 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0432 | 1.0432 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0441 | 1.0441 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0517 | 1.0517 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0533 | 1.0533 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0513 | 1.0513 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。