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南方润元纯债债券E 020932
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 何康、王润栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3293累计 1.6973净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3293 | 1.6973 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3280 | 1.6960 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3275 | 1.6955 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3255 | 1.6935 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3243 | 1.6923 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3245 | 1.6925 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3257 | 1.6937 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3243 | 1.6923 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3248 | 1.6928 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3233 | 1.6913 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3232 | 1.6912 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3221 | 1.6901 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3213 | 1.6893 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3202 | 1.6882 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3199 | 1.6879 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3194 | 1.6874 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3189 | 1.6869 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3188 | 1.6868 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3192 | 1.6872 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3194 | 1.6874 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。