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平安鼎信债券C 020930
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 刘斌斌、刘榕俊、马众浩申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0070累计 1.0820净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0070 | 1.0820 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0085 | 1.0835 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0094 | 1.0844 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0113 | 1.0863 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0076 | 1.0826 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0070 | 1.0820 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0059 | 1.0809 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0038 | 1.0788 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0038 | 1.0788 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0046 | 1.0796 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0040 | 1.0790 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0050 | 1.0800 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0045 | 1.0795 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0037 | 1.0787 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0028 | 1.0778 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0037 | 1.0787 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0051 | 1.0801 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0066 | 1.0816 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0059 | 1.0809 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0073 | 1.0823 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。