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中信保诚稳鸿D 020927
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 吴秋君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.0501累计 5.5735净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 5.0501 | 5.5735 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 5.0527 | 5.5761 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.0458 | 5.5692 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.0447 | 5.5681 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.0345 | 5.5579 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.0274 | 5.5508 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 5.0294 | 5.5528 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 5.0399 | 5.5633 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 5.0331 | 5.5565 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 5.0351 | 5.5585 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.0275 | 5.5509 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.0254 | 5.5488 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.0208 | 5.5442 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.0174 | 5.5408 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.0116 | 5.5350 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 5.0112 | 5.5346 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 5.0095 | 5.5329 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 5.0074 | 5.5308 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 5.0074 | 5.5308 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 5.0094 | 5.5328 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。