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格林泓卓利率债 020925
债券型-长债 · 格林基金 · 基金经理 任祺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0631累计 1.0631净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0631 | 1.0631 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0641 | 1.0641 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0621 | 1.0621 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0619 | 1.0619 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0586 | 1.0586 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0565 | 1.0565 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0570 | 1.0570 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0594 | 1.0594 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0566 | 1.0566 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0591 | 1.0591 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0542 | 1.0542 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0538 | 1.0538 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0512 | 1.0512 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0495 | 1.0495 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0458 | 1.0458 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0462 | 1.0462 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0452 | 1.0452 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0440 | 1.0440 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0447 | 1.0447 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0467 | 1.0467 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。