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博时富乐纯债债券C 020921
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 胥艺申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0967累计 1.1274净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0967 | 1.1274 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0969 | 1.1276 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0963 | 1.1270 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0960 | 1.1267 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0949 | 1.1256 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0944 | 1.1251 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0943 | 1.1250 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0952 | 1.1259 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0943 | 1.1250 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0946 | 1.1253 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0939 | 1.1246 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0940 | 1.1247 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0936 | 1.1243 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0932 | 1.1239 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0926 | 1.1233 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0925 | 1.1232 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0922 | 1.1229 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0919 | 1.1226 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0917 | 1.1224 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0918 | 1.1225 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。