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天弘同利债券(LOF)F 020920
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 赵鼎龙、程仕湘申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2664累计 1.3175净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2664 | 1.3175 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2662 | 1.3173 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2659 | 1.3170 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2657 | 1.3168 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2654 | 1.3165 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2652 | 1.3163 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2649 | 1.3160 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2650 | 1.3161 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2648 | 1.3159 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2647 | 1.3158 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2645 | 1.3156 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2644 | 1.3155 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2643 | 1.3154 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2640 | 1.3151 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2639 | 1.3150 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2637 | 1.3148 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2636 | 1.3147 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2635 | 1.3146 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2633 | 1.3144 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2632 | 1.3143 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。