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中航瑞尚利率债C 020908
债券型-长债 · 中航基金 · 基金经理 傅浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1286累计 1.1346净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1286 | 1.1346 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1280 | 1.1340 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1279 | 1.1339 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1272 | 1.1332 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1270 | 1.1330 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1271 | 1.1331 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1275 | 1.1335 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1270 | 1.1330 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1268 | 1.1328 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1264 | 1.1324 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1263 | 1.1323 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1262 | 1.1322 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1260 | 1.1320 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1257 | 1.1317 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1257 | 1.1317 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1255 | 1.1315 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1254 | 1.1314 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1253 | 1.1313 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1255 | 1.1315 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1255 | 1.1315 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。