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建信中债0-5年政金债指数C 020906
指数型-固收 · 建信基金 · 基金经理 闫晗 · 跟踪 中债-0-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0068累计 1.0598净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0068 | 1.0598 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0066 | 1.0596 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0058 | 1.0588 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0054 | 1.0584 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0056 | 1.0586 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0064 | 1.0594 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0056 | 1.0586 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0056 | 1.0586 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0049 | 1.0579 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0288 | 1.0578 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0285 | 1.0575 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0282 | 1.0572 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0278 | 1.0568 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0277 | 1.0567 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0276 | 1.0566 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0274 | 1.0564 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0273 | 1.0563 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0274 | 1.0564 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0274 | 1.0564 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0274 | 1.0564 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。