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天弘中证全指通信设备指数发起A 020899
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 张戈 · 跟踪 中证全指通信设备指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.9725累计 2.9725净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.9725 | 2.9725 | −4.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.1220 | 3.1220 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1408 | 3.1408 | −4.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2964 | 3.2964 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.3091 | 3.3091 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.3066 | 3.3066 | −7.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.5565 | 3.5565 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.6660 | 3.6660 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.6986 | 3.6986 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7260 | 3.7260 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.6833 | 3.6833 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.5907 | 3.5907 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.5778 | 3.5778 | +4.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.4229 | 3.4229 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.4434 | 3.4434 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.5385 | 3.5385 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.5123 | 3.5123 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.5393 | 3.5393 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.5115 | 3.5115 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.5343 | 3.5343 | +5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。