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永赢璟利债券A 020897
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 王宇超、杨野申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0123累计 1.0744净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0123 | 1.0744 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0124 | 1.0745 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0115 | 1.0736 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0112 | 1.0733 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0102 | 1.0723 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0098 | 1.0719 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0098 | 1.0719 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0108 | 1.0729 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0099 | 1.0720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0099 | 1.0720 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0093 | 1.0714 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0093 | 1.0714 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0090 | 1.0711 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0088 | 1.0709 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0082 | 1.0703 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0081 | 1.0702 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0078 | 1.0699 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0076 | 1.0697 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0075 | 1.0696 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0077 | 1.0698 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。