返回基金中心
银华添润定期开放债券D 020890
债券型-混合一级 · 银华基金 · 基金经理 边慧、赵慧申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0291累计 1.0756净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0291 | 1.0756 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0288 | 1.0753 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0283 | 1.0748 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0281 | 1.0746 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0274 | 1.0739 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0272 | 1.0737 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0273 | 1.0738 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0275 | 1.0740 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0272 | 1.0737 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0272 | 1.0737 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0269 | 1.0734 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0268 | 1.0733 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0265 | 1.0730 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0264 | 1.0729 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0260 | 1.0725 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0259 | 1.0724 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0258 | 1.0723 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0256 | 1.0721 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0252 | 1.0717 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0252 | 1.0717 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。