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南方天天利货币C 020888
货币型-普通货币 · 南方基金 · 基金经理 蔡奕奕、夏晨曦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3467 | 1.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3475 | 1.2760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3474 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3474 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3470 | 1.2770 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3476 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3477 | 1.2780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3478 | 1.2860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3478 | 1.3220 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3478 | 1.3410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3478 | 1.3420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3486 | 1.3430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3486 | 1.3440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3621 | 1.3530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4165 | 1.3440 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3841 | 1.3070 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3494 | 1.2870 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3494 | 1.2850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3495 | 1.2830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3662 | 1.2840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。